2023年12月14日晚，寒風裹挾著雪花拂過大地，石景山鋪上了一襲銀裝。23時11分，首鋼辦公廳院內，一個聲音打破了恬靜的雪夜。“還有誰在呢？大家出來一起合個照，為即將上線的司庫體系留個紀念！”

隨著呼喚聲，樓道的燈光逐漸亮起，腳步聲、交談聲此起彼伏。不一會兒，近30人齊聚在鏡頭前，他們的臉上洋溢著激動和期待。“真沒想到這么多人還在！”“這個項目對我們太重要了，我得見證這一刻！”“心里有點緊張，但更多的是期待！”……大家熱烈地交流著，隨后迅速排成三排，隨著“三、二、一，茄子！”的口令，快門按下，這一刻的喜悅、期待與緊張，被永遠地定格在了這張照片上。

49分鐘后，首鋼辦公廳院內傳來陣陣歡呼，司庫體系于2023年12月15日零時成功上線。自2023年7月28日集團召開司庫管理體系建設項目啟動大會以來，首鋼人歷經141天的不懈努力，司庫體系提前16天正式上線運行。這個雪夜，注定成為首鋼司庫體系建設者記憶長河中明亮閃爍的一刻；這個雪夜，見證了首鋼成為第一家踐行數字化司庫的北京市屬國企；這個雪夜，是促進首鋼財務管理數字化轉型升級的開端，是首鋼廣大干部職工長期致力于數字化轉型的縮影。

政策驅動、順勢而為，擁抱財務數字化浪潮

察勢者智，馭勢者贏。隨著數字信息技術快速發展、金融支付手段更新迭代，傳統的資金管理模式已難以適應管理能力現代化和國資監管數字化的新要求。如何在當前環境下進一步提升精細化管理水平，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風險等問題成了擺在企業高質量發展面前的一道難題。

經營財務部部長鄒立賓表示：“為加速數字經濟和實體經濟深度融合，培育具有全球競爭力的世界一流企業，集團財務管理水平必須邁向新的高度。司庫作為實現業財融合和數字化轉型的切入點，無論是從集團戰略層面，還是現階段企業自身需求，建設數字化的司庫體系都是企業提升風險防控能力、實現高質量發展的重要舉措。”

政策導向，引領前行。2022年1月，國務院國資委《關于推動中央企業加快司庫體系建設進一步加強資金管理的意見》的發布，意味著以“司庫”建設為核心的大型企業集團財務精益化管理，成為央國企數字化轉型的重要突破口，也在特殊歷史時期被賦予了“支撐服務國家戰略，支撐建設世界一流企業”的使命。

謀時而動，乘勢而上。“十三五”以來，集團持續加強資金管理體系建設，緊盯新政策、使用新工具，強化銀行賬戶可視化管理、加大資金歸集力度，規范統一收支結算、建立投資資金強管控，打造集團票據池、推進本外幣一體化資金池試點措施落地；建設供應鏈金融平臺、京票電子債權憑證上線，拓寬金融工具應用領域；端到端業財融合體系建設進一步深化，防范金融財務風險、提升資金使用效率和價值創造，為司庫體系建設打下堅實基礎。但是，集團負債高、利息重、風險大的局面依然存在，“兩金”占比壓降仍顯困難；以運營操作為主的資金運營和管理現狀覆蓋范圍、穿透監控、風險預警尚未滿足分析和支持決策要求，資金余度高位運行，尚未完全實現可視、可溯、可調。司庫體系建設成為促進首鋼財務管理數字化轉型升級的切入口和突破點，既是集團深化改革、建設世界一流企業的必然要求，也是集團從傳統資金管理邁入司庫管理的順勢之舉。

財務共享中心蘇紅說：“有的企業業務比較單一，數字化會相對簡單些，我們的業務多樣，自然也就復雜些，遇到的困難多一些，但是越是這樣，也就越證明我們建設司庫體系的必要性，證明推動資金管理數字化的現實意義。”

隨著新質生產力在千行百業的加速落地，向“新”而行，以“質”取勝，成為中國經濟扎實推進高質量發展的戰略舉措。數據作為形成新質生產力的優質生產要素，數字化、智能化正在以前所未有的速度賦能所有行業領域，誰抓得早、抓得準，誰就有可能搶占未來發展制高點。站在數智化發展風口，處在新質生產力加快發展的重要機遇期，“十四五”以來，首鋼集團把數字化轉型作為改造提升傳統動能、培育發展新動能的重要手段，推進智能制造，利用數智技術優化企業生產經營管理，提升“產品+服務”能力，積極開展司庫體系建設。

作為集團數據治理工作的重中之重，司庫體系建設充分借助云計算、大數據、人工智能、區塊鏈、RPA等數字和智能技術手段，構建了科學的決策分析、風險預警體系，采用可視化呈現方式，實現了境內外司庫運營操作、資源管控、風險管理模塊全域全量信息化、智能化管理，助力決策者統籌各項資源、防范各類風險。

經營財務部梁麗亞說：“業財融合是以數字科技為支撐，實現財務、業務和數字技術的有機結合，將業務數據與財務數據進行深度融合，形成數字生態管理能力，讓財務驅動業務價值創造，最終實現整體價值提升。”

政策驅動，順勢而為。首鋼集團在數字化、信息化、智能化深入發展階段，積極響應政策號召，主動擁抱財務數智化浪潮，在破解企業財務管控的難題中走出了一條自己的破冰之道。

錨定目標、朋心合力，助推財務數智化轉型

河冰結合，非一日之寒；積土成山，非斯須之作。司庫體系建設是一項涉及面廣、聯動性強的系統工程，需要組織、流程、數據、技術、人才等要素統籌和協同創新，在短時間內高標準完成建設任務，既離不開長期以來開展數據治理的基礎積淀，也離不開廣大干部職工錨定目標、反復沖鋒的拼搏精神。

梁麗亞感慨道：“基礎不牢，地動山搖。建成司庫體系非一朝一夕之事，前期的大量工作為司庫體系建設奠定了良好的基礎。”財務管理是企業管理的中心，資金管理是財務管理的核心。長期以來，集團始終致力于資金管理信息化、數字化建設，設立首鋼財務公司，充分發揮資金歸集、資金結算、資金監控、金融服務“四個平臺”作用；獲批本外幣一體化試點，集票寶、境外SWIFT系統的接入，使集團各成員單位的資金運行和票據運行實現可視；建設供應鏈金融平臺、京票電子債權憑證上線……前期的大量工作為司庫體系建設鋪墊了堅實的基礎，本次以司庫體系建設為契機，通過數據整合和智能應用，推進數據資源從碎片化向一體化全面進階，實現數字技術與財務管理深度融合，補齊發展短板。

為了重構金融資源管理體系，實現提高資金運營效率、降低有息負債規模和融資成本、防控資金運行風險目標，保障司庫數據和業務實際的一致性，司庫體系建設團隊合力破解“攔路虎”。一方面，對政策充分學習、解讀，深刻掌握國務院國資委對中央企業的要求標準；另一方面，詳細調研首鋼的需求，結合集團資金管理的實際，深挖不足和短板，著力打通痛點和堵點。成員們分成兩組分別面向鋼鐵板塊、園區板塊等領導人員及業務實操人員開展全覆蓋、多層次調研，最終總結梳理了幾百個需求，有效支撐了司庫體系落實業財深度融合的戰略目標。

建設期間，在集團司庫專班直接指導下，經營財務部積極協調各方資源，精心策劃，確保司庫系統應用在組織、業務和流程上實現全面覆蓋。系統優化部、總工室、財務共享中心、財務公司、國際業務部、首惠產融，以及首自信等建設單位通力合作，各司其職。各單位作為具體使用者，均成立專門工作組，由“一把手”親自掛帥，同時調配安排業務骨干投入到集團司庫體系項目建設，確保司庫體系建設縱向管理鏈條沒有斷層、沒有缺位，通過以干代訓方式強化司庫人才儲備。

司庫入口的統一，可以實現司庫與財務共享、產銷等系統功能集成，加強業財融合與決策支持，但也因此會使司庫體系建設模塊增多，工作量加倍。回想當時的奮斗歷程，梁麗亞說：“集團召開司庫管理體系建設項目啟動大會后，大家幾乎是全工作無休狀態，有時階段性匯報材料就有200多頁PPT，這不僅是對自己的挑戰，是不斷超越自我的歷程，更是一段和首鋼各單位兄弟姐妹齊頭并進、共同奮斗的美好回憶。”

司庫體系建設積極擁抱數智化變革，是“一引領兩融合”的鮮明實踐，其建設巧妙融合了技術創新與管理創新。集團充分發揮云計算、大數據等前沿技術在司庫管理的賦能作用，深度挖掘數據資源價值，搭建智能分析和風險防控平臺，強化司庫管理的數據成果體現，提高數據資產價值。

首自信公司主要承擔著司庫體系數字化建設工作，談到過程中遇到的困難時，首自信楊明說道：“最難的不是開發系統，而是要理解財務、資金管理等業務內涵，這方面對我們來說是完全陌生的領域。大家主動加壓，邊學邊干，堅持創新理念不動搖，努力實現財務、業務和數字技術的有機結合。這個克服困難的過程是難得的，對我今后的工作也深有啟發。”

回憶司庫體系上線的情景，財務公司劉岳激動地說，“司庫體系是去年12月15日零時上線的，一切已經準備就緒，那一刻，我的心情無以言表，雖然已經連續奮戰了一百余個日日夜夜，但在這關鍵時刻我要留在一線堅守崗位，我要和項目團隊小伙伴共同見證這個時刻的到來，精心做好護航支持，確保司庫順穩運行。那一刻，我感受到了獨屬于首鋼人的熱血，感受到自己不是一個人在奮斗！”

一人難挑千斤擔，眾人能移萬座山。司庫體系建設是百年首鋼人奮斗的縮影，是首鋼精神、首鋼文脈的集中體現，它的成功上線，凝聚了集團卓越杰出的領導力，相關部門、單位高效協調的組織力，以及廣大干部職工攻堅克難的戰斗力。

數字引領、業務主導，賦能企業價值創造

簡潔明了、清晰美觀，極具極簡主義審美的系統界面里，資金余額、資金成本、銀行賬戶、票據管理、外匯資金、融資擔保等數據盡收眼底，這就是首鋼集團打造的首鋼司庫決策分析駕駛艙。

每一個使用司庫體系的人如同乘坐在財務智能管理駕駛艙中，點擊“畫像”模塊，現金流、“兩金”占比、資產負債率、資金成本、“失血”預警等信息一覽無余；“票據管理”模塊，應收票據、應付票據、票據未集中分析、京票等信息一清二楚；“資金集中”模塊，已歸資金、應歸未歸等信息盡在掌握……司庫體系實現了資金管理集中化、規范化，資金監控的過程化、實時化、可視化和數智化，使資金能夠“看得見”“管得住”“調得動”“用得好”。

登錄司庫系統，票據到期、重復付款、貸款到期等關鍵預警提示消息一目了然，員工僅需點擊相關提示，即可了解詳細情況，從而提前進行資金調度等準備工作，有效防范逾期違約等潛在風險。值得一提的是，原本需要手動登記的業務流程，現在可以直接通過司庫系統發起，待審批完成后，系統會自動將任務推送至相關單位，并智能分配相應的客戶經理。業務處理完畢后，相關信息也會自動反饋至司庫系統，極大地減輕了財務人員的工作負擔……這些功能僅是司庫系統龐大功能體系中的冰山一角。

近年來，首鋼集團堅定貫徹以司庫體系為“綱”的工作理念，緊密結合集團的業務特性和實際需求，借助智能化信息技術，深入推進業財融合，精心構建符合集團經營管理特點的司庫管理體系，形成互聯互通的數據資源，實現所有成員單位資金信息全部可視、資金流向可溯、資金風險可控，風險防范水平、資金使用效率顯著提升，數字化賦能效益初步顯現。

——持續化解帶息負債，精細管控，降本增效。資產負債率、“兩金”占比、帶息負債持續下降；接續銀行貸款，降低集團綜合融資成本，利息支出大幅降低。

——創新賬戶可視方式，全級次可視化率達100%，可視范圍覆蓋至重點實控參股企業。新增34家銀行RPA機器人自動獲取信息、中銀香港跨境直連通道、SWIFT授權、超級網銀集中授權方式，解決了320個銀行賬戶的可視化。

——境外資金管理實現多項突破。落實集團本外幣一體化資金池重點任務清單，五家境外上市公司完成賬戶清理及可視化階段性任務，實現境外資金可視化全覆蓋；截至2023年末，85家以上境內外單位獲得外管局本外幣一體化資金池參與批復；各單位通過財務公司辦理集中結售匯業務、完成集中跨境結算總額再創新高。

——供應鏈金融服務質效持續提高。首惠產融京票3.0系統完成升級，實現“一鍵開票”“一鍵融資”“一鍵清分”，京票開立總額2024年6月末達到195.1億元，融資153.35億元，核心企業及平臺客戶總數超3000家。

“司庫是一個巨大的信息庫，通過標準化的字段管理及系統運算，將業財信息整合形成利于管理的各類數據，服務于資金全生命周期。”談到司庫體系上線后對工作的改變，首鋼股份首席財務師孔維維贊不絕口：“它將財務人員從日常瑣碎的工作中解放出來，去從事更多分析、管理的工作，極大提高了工作效率。”

隨著數字化司庫體系建設的不斷推進，出納人員在收款認領環節的工作流程也會得到顯著優化。過去，他們需要手動勾選銀行流水，分揀至共享系統或各業務系統，并逐一填寫業務類型、預算項目生成收款單等。待司庫體系全面建成以后，通過機器學習、算法數據和模擬訓練的技術賦能，系統能夠智能匹配并自動完成這些繁瑣的分揀工作，從而為財務人員騰出更多時間，使他們能夠專注于更具決策分析和價值創造的工作。

業務類型和預算項目的識別與收款單的生成也實現了自動化，極大地減輕了出納人員的工作負擔。這一數字化的變革不僅顯著提升了工作效率，還大大降低了人為錯誤的風險，確保了財務數據的準確性和及時性，而企業則能夠基于更為可靠、實時的財務數據，做出更為明智的決策。

合規管理、防控風險、支持決策作為促進集團高質量發展的根基，也是開展司庫體系建設的重要目標。首惠產融經營財務部孫健說：“司庫體系在實際工作中加強了風險管理及合規性。司庫系統能夠實時監控資金使用情況，及時發現潛在的風險，進而采取相應的措施進行防范。同時，司庫體系也有助于確保企業的財務活動符合法規和合規要求，降低財務管理方面的法律風險。”

首惠產融經營財務部楊依璇說：“首惠產融作為供應鏈金融服務和供應鏈科技服務公司，司庫體系代表著金融資源協同中心，通過整合配置產業鏈金融資源，支持供應鏈金融業務的發展與經營戰略，同時拉動產業鏈上下游金融資源，打造客戶服務鏈。”

司庫體系建設是項系統性工程，錨定建設世界一流水平的司庫管理體系，首鋼集團制定了司庫建設期和優化提升期“兩步走”建設計劃，按照效率提升、效益提升、價值創造的管理目標，穩步構建集團“大司庫生態圈”，賦能集團司庫價值創造最大化。2023年，司庫體系已上線銀行賬戶、資金集中、票據管理、外匯資金、融資擔保、內部融資及司庫決策分析“6+1”模塊，打通端到端全業務鏈條，實現業務線上管理、臺賬、報表自動生成，完成“管理型司庫”建設。2024年，將陸續推進資金結算、資金預算、外匯風險管理領域落地，進一步完善司庫信息化系統功能升級，深化業財高效融合，強化資金預算約束，聚焦資源統籌及有效配置，持續降低資金成本，實現“業務—財務—資金”互聯互通，完成“價值型司庫”建設。2025年以后，將進入司庫體系優化提升期，結合實際，持續迭代優化保障體系，強化司庫與戰略相結合，統籌資金、資產、資本、資源和資信管理，最終完成“戰略型司庫”建設，全面支撐集團高質量發展。

“司庫上線以后，流程更為簡潔，大大縮短了辦事時間，減少了溝通成本，使資金管理更加高效”，首鋼基金經營財務部資金負責人屈瑩瑩滿懷期待地說：“后期模塊豐富后，司庫體系可以針對資金運營全方位分析，為公司治理提供數據方面的決策依據，實現數字賦能管理，期待那一天的早日到來。”

未來的司庫體系更具有戰略導向，為管理者實現財務目標提供必要的資金支持及信息支持，并能夠從財務和運營中識別風險，以全局的視野管理企業和監控企業現金流。它將乘著數字化“東風”，進一步增強財務及金融資源的價值創造能力，為集團高質量發展點燃新引擎。

星河長明，未來可期。從煉鐵到煉鋼、從車間到廠房、從管理到決策，數字化、智能化的技術不斷拓展著智慧便利的企業經營邊界，展現出為“司庫”賦能、為企業添彩的強大影響力和創造力。時光輪轉，數字加持、智慧賦能，“司庫”的觸角將布滿企業的每一個角落，助力企業在高質量發展的道路上繪就出一幅幅生機盎然、欣欣向榮的美好畫卷。